施罗德基金管理(中国)有限公司
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施罗德基金(中国) 2024年1季度债券投资明细(全部)
截止至:2024-03-31
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 本公司持有基金数 | 占总净值比例 | 持仓市值(万元) |
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1 | 230210 | 23国开10 | 2 | 16.78% | 2,107.94 |
2 | 232380021 | 23浙商银行二级资本债01 | 2 | 8.42% | 1,057.36 |
3 | 102380638 | 23河钢集MTN004 | 2 | 8.24% | 1,035.29 |
4 | 019725 | 23国债22 | 2 | 8.18% | 1,027.34 |
5 | 230413 | 23农发13 | 2 | 8.10% | 1,018.09 |